CONTRÔLEUR FINANCIER - PRIVATE EQUITY CONTRÔLEUR FINANCIER - PRIVATE EQUITY …

Odyssée Venture
in Paris, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 29 Sep 19
Selon profil
Odyssée Venture
in Paris, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 29 Sep 19
Selon profil
ODYSSEE Venture est un des acteurs historiques du Private Equity en France et une des premières sociétés de gestion indépendantes de fonds de capital investissement (FIP – FCPI – FCPR) agréée par l’AMF. C’est le spécialiste des entreprises de croissance depuis 1999. Nous investissons en fonds propres dans des entreprises à fort potentiel, de la création à l’introduction en bourse. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un contrôleur financier (de 0 à 5 ans d'expérience).

Impliqué dans l'ensemble des aspects du métier d'investisseur, vos principales missions seront :

  • La conformité des opérations et le contrôle des risques ;
  • La gestion opérationnelle des fonds : validation de la conformité des investissements jusqu’aux instructions de décaissement puis de leur bonne comptabilisation, revue des fiches de valorisations des investissements, revue de portefeuille, valorisation des fonds et arrêté des valeurs liquidatives, validation des comptes annuels et rapports de gestion ;
  • Le suivi et le placement de la trésorerie des fonds ;
  • Le calcul et le suivi des frais de gestion et des rétrocessions aux différents distributeurs ;
  • Le calcul et le suivi des quotas d’investissements et des ratios règlementaires ;
  • La gestion des souscriptions/rachats des fonds ;
  • La gestion des distributions des fonds ;
  • Le support à la création de nouveaux véhicules d'investissements (problématiques opérationnelles, juridiques et fiscales) ;
  • L’animation des relations avec les prestataires internes et externes (CAC, dépositaires, valorisateurs et autres prestataires) ;
  • L’élaboration des reporting (reporting clients, AMF, administration fiscale, associations professionnelles…).
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