Comptable OPCVM Private Equity Comptable OPCVM Private Equity …

Alter Domus
in Paris, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 06 Aug 20
34-38K
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Alter Domus
POUR NOTRE BUREAU DE PARIS, NOUS RECHERCHONS UN(E) COMPTABLE OPCVM - PRIVATE EQUITY. Nous vous offrons un cadre de travail au sein d’une équipe jeune et dynamique ainsi que la possibilité d’accéder à des formations adaptées à vos besoins tout au long de votre carrière.
  • Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holding de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion;
  • Comptabilité des fonds/holdings sous French GAAP comprenant;
  •  Analyse des documents juridiques liés aux opérations des fonds (passif/actif) et enregistrement en comptabilité;
  • Calcul des provisions de frais et intérêts d’instruments de dettes et rapprochement avec la société de gestion;
  • Enregistrement comptable de tous les frais, factures et charges dus par les Fonds;
  • Rapprochement cash et titres mensuel avec le dépositaire;
  •  A la fréquence définie dans le règlement du Fonds, établissement de la valeur liquidative par part et envoi des documents comptables au client (balance, inventaire, grands livres...);
  •  A la clôture de l’exercice, établissement des états financiers et suivi de l’audit des commissaires aux comptes. Pour les holdings/GP, établissement des déclarations fiscales (liasses fiscales...);
  • Etablissement et transmission des Statistiques Banque de France;
  • Assistance à la société de gestion lors de la préparation et l’envoi des notices d’appels de fonds ou de distribution (y compris calcul du montant à appeler/distribuer);
  • Etablissement de reportings investisseurs (notices d’appel et de distribution, capital account statement…
  • Scan de toute la documentation comptable relative aux Fonds et la publication sur le système de gestion électronique de documents d’Alter Domus;
    L’ensemble de ces travaux sont faits sous la supervision des Managers;

Votre profil:

  • Vous êtes titulaire du DCG ou d'un diplôme universitaire comptable et financier niveau bac+3 à bac+5;
  • Vous avez entre 0 et 3 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité des fonds de Private Equity;
  • La maitrise de l'anglais est un plus;
  • Vous possédez l'esprit d'équipe, la capacité à construire des relations fortes avec les clients et aimez prendre des initiatives.
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