Comptable OPCVM Private Equity Comptable OPCVM Private Equity …

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Alter Domus
POUR NOTRE BUREAU DE PARIS, NOUS RECHERCHONS UN(E) COMPTABLE OPCVM - PRIVATE EQUITY. Nous vous offrons un cadre de travail au sein d’une équipe jeune et dynamique ainsi que la possibilité d’accéder à des formations adaptées à vos besoins tout au long de votre carrière.

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•Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holding de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion;
•Comptabilité des fonds/holdings sous French GAAP comprenant;
•    Analyse des documents juridiques liés aux opérations des fonds (passif/actif) et enregistrement en comptabilité;
•    Calcul des provisions de frais et intérêts d’instruments de dettes et rapprochement avec la société de gestion;
•    Enregistrement comptable de tous les frais, factures et charges dus par les Fonds;
•    Rapprochement cash et titres mensuel avec le dépositaire;
•     A la fréquence définie dans le règlement du Fonds, établissement de la valeur liquidative par part et envoi des documents comptables au client (balance, inventaire, grand livre…);
•     A la clôture de l’exercice, établissement des états financiers et suivi de l’audit des commissaires aux comptes. Pour les holdings/GP, établissement des déclarations fiscales (liasses fiscales...);
•     Etablissement et transmission des Statistiques Banque de France;
•Assistance à la société de gestion lors de la préparation et l’envoi des notices d’appels de fonds ou de distribution (y compris calcul du montant à appeler/distribuer);
•Etablissement de reportings investisseurs (notices d’appel et de distribution, capital account statement…) et de reportings liés au fonds (ratio Directive Epargne, Déclaration Banque de France, Reporting AMF, reporting investisseurs…);
•Scan de toute la documentation comptable relative aux Fonds et la publication sur le système de gestion électronique de documents d’Alter Domus;
•L’ensemble de ces travaux sont faits sous la supervision des Managers;
 

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