Comptable OPCVM Senior Private Equity Comptable OPCVM Senior Private Equity …

Alter Domus
in Paris, Ile-de-France, France
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Alter Domus
POUR NOTRE BUREAU DE PARIS, NOUS RECHERCHONS UN(E) COMPTABLE OPCVM SENIOR – PRIVATE EQUITY . Nous vous offrons un cadre de travail au sein d’une équipe jeune et dynamique ainsi que la possibilité d’accéder à des formations adaptées à vos besoins tout au long de votre carrière.

~~Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holding de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion
•Comptabilité des fonds/holdings sous French GAAP comprenant:
•Analyse des documents juridiques liés aux opérations des fonds (passif/actif) et enregistrement en comptabilité
•Calcul des provisions de frais et intérêts d’instruments de dettes et rapprochement avec la société de gestion
•Enregistrement comptable de tous les frais, factures et charges dus par les Fonds
•Rapprochement cash et titres mensuel avec le dépositaire
•A la fréquence définie dans le règlement du Fonds, établissement de la valeur liquidative par part et envoi des documents comptables au client (balance, inventaire, grand livre…)
•A la clôture de l’exercice, établissement des états financiers et suivi de l’audit des commissaires aux comptes. Pour les holdings/GP, établissement des déclarations fiscales (liasses fiscales...)
•Etablissement et transmission des Statistiques Banque de France
•Assistance à la société de gestion lors de la préparation et l’envoi des notices d’appels de fonds ou de distribution (y compris calcul du montant à appeler/distribuer)
•Etablissement de reportings investisseurs (notices d’appel et de distribution, capital account…) et de reportings liés au fonds (ratio Directive Epargne…)
•Scan de toute la documentation comptable relative aux Fonds et la publication sur le système de gestion électronique de documents d’Alter Domus.
•L’ensemble de ces travaux sont faits sous la supervision des Managers
•Supervision technique, revue, coaching, et formation des collaborateurs junior.
 

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