Gestionnaire middle office positions et valorisations H/F Gestionnaire middle office positions et  …

Walters People
in Paris, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Be the first to apply
38000EUR - 42000EUR an
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Une prestigieuse société d'Asset Management recherche un(e) gestionnaire middle office positions et valorisations H/F pour un contrat en CDI à pourvoir dès que possible à Paris.

Vous intégrerez le département Middle-Office d'une société dynamique offrant de belles perspectives d'évolutions.

Vos missions:

  • Analyser et régulariser les suspens titres et cash en coordination avec les dépositaires et le valorisateur
  • Réaliser le rapprochement titres et cash et participer aux différents comités
  • Traiter les débits sur les portefeuilles VIP et alerte les départements concernés
  • Surveiller les écarts de soldes et réaliser la régularisation en coordination avec les différents services
  • Réaliser le placement de la trésorerie résiduelle
  • Gestion des opérations sur titres (OST Inconditionnelles et OST conditionnelles) : Annonce, collecte des réponses, application dans l'outil en interne, communication vers le dépositaire et le valorisateur
  • Gestion de la fiscalité: Documentation et récupération
  • Travailler en relation avec la Gestion, les équipes Opérations, les dépositaires et valorisateurs sur les questions liées à la tenue de position titres et cash
  • Maîtriser le risque opérationnel lié à l'activité, formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates
  • Établir les reportings et notamment le reporting réglementaire AIFM
  • Contribuer sur des projets structurants impactant l'activité

Vous êtes diplômé(e) d'un bac+5 en Banque/Finance, vous accusez d'au moins 2 ans d'expérience sur un poste similaire en société de gestion d'actifs. Votre anglais est opérationnel. Vous maîtrisez les outils Excel - VBA.

Deux fois Great Place to Work, Walters People a reçu 5 étoiles dans le classement des Meilleurs Cabinets de Recrutement du journal Les Echos (catégories: Travail Temporaire et Managers et Spécialistes).

Consultez l'ensemble de nos offres sur www.walterspeople.fr

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