Senior Counterparty Credit Risk Analyst (H/F) Senior Counterparty Credit Risk Analyst (H/F) …

Natixis Intégrée
in Paris, Ile-de-France, France
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NATIXIS recrute un(e) Senior Counterparty Credit Risk Analyst (H/F)
Bienvenue chez Natixis, l'entreprise qui vous offre bien plus qu'un job ! 
https://www.youtube.com/watch?v=DdaoWX466VY&list=PLCffxNP5tKRS4JIutLJW04CvFxAAJrT95&index=11
Chez Natixis, nous concevons des solutions en gestion d'actifs et de fortune, financement, investissement, assurance et paiements. Notre ambition : nous dépasser collectivement pour mieux accompagner nos clients et leur proposer les meilleures solutions pour leur développement.
Chez Natixis, nos talents sont notre principal atout.
Rejoignez-nous et vous aurez les clés pour faire bouger les choses et avoir un réel IMPACT.
Rejoignez-nous et vous découvrirez un monde d'OPPORTUNITÉS.
Rejoignez-nous et vous donnerez du sens à votre poste par votre ENGAGEMENT en faveur de la société comme de l'environnement.
Signataire de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir tous les talents et à accompagner le développement de chacun de ses 16 000 collaborateurs présents dans 38 pays. Pour la 3e année consécutive, elle est certifiée Top Employer France 2019.


Au sein de la Direction des Risques, le département MARPL (Market Activities Risks, P&L Liquidity) recouvre la supervision de l'ensemble des indicateurs Risques, P&L et Liquidité pour les activités de Marché de Natixis.
Dans le département MARPL, vous rejoignez l'équipe Frontier Risk Management en charge du suivi du risque de contrepartie sur les opérations de marché sur l'ensemble des sous-jacents (e.g. dérivés actions, taux, change, crédit et matières premières) et des entités géographiques (e.g. Paris, NY, Londres et Asie). Vous intégrez plus précisément le pôle qui assure le suivi « ex-ante » en tant que Senior Counterparty Risk Analyst.
Vos missions principales sont les suivantes :
• Décliner la politique des risques de la banque via la définition des procédures qui visent à encadrer le risque de contrepartie. Apporter votre expertise dans les réflexions menées par le senior management sur l'encadrement spécifique de certains types de produits/risques (i.e. opérations à wrong way risk, gestion du risque de liquidité, etc.)
• En tant que référent, assurer le lien entre les équipes impliquées dans le processus de surveillance du risque de contrepartie (Front Office, intra MARPL, Coverage, Sérvice Juridique, Collatéral Management), ceci afin de s'assurer la bonne compréhension/déclinaison des procédures et accompagner le renforcement du dispositif
• Analyser et contribuer (selon le niveau de délégation) aux demandes d'autorisation de crédit pour les opérations de marché et plus généralement à tous les processus conduisant à l'autorisation d'une nouvelle transaction impliquant un risque de contrepartie. Assurer le pont entre les analystes crédit et marché pour les opérations qui impliquent une codécision. Préparer des analyses transactionnelles à l'attention des comités de crédit en utilisant les métriques adéquates (i.e. Credit VAR, Stress Test, Cash out)
• Apporter une analyse experte sur les métriques ayant trait au risque de contrepartie et préparer des études ad hoc pour le senior management et le FO
• Analyser et conseiller sur les impacts des nouveaux produits et activités en lien avec le risque de contrepartie et veiller à la mise en place d'un cadre de gestion des risques approprié
• Contribuer activement à la mise en œuvre des plans d'action pour répondre aux recommandations des audits internes et externes
Chacune de ces tâches requiert en outre une analyse pertinente des données produites et de leur évolution. À cette fin le candidat pourra contribuer à la mise en place des outils de monitoring et d'analyse.


Profil recherché :

De formation supérieure, vous disposez d'une expérience de minimum 8 ans à un poste comparable ou dans le domaine du suivi des risques de marché.
Vous témoignez de solides compétences en risque de contrepartie et de marché sur les produits dérivés et les structures de financement.
De bonnes connaissances des pratiques de règlement/livraison, fonctionnement des chambres de compensation, ainsi que de la documentation ISDA pour les aspects netting et appel de marge sont attendus à ce poste.
Une appétence pour l'informatique (VBA, SQL, BO, environnement Unix/Linux) est recommandée pour mener à bien les missions du poste.
Assertivité nécessaire du fait des contacts avec le F/O.
Autonome, vous êtes reconnu pour votre prise d'initiative, votre aptitude à gérer les priorités ainsi que votre respect des délais.
Vous êtes reconnu également pour votre capacité à travailler en équipe et à vous mobiliser sur des sujets urgents.
Anglais impératif.
Situation géographique : 30, Avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS
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