CRIT est une agence d'interim et de recrutement dans le domaine de la banque et finance de marché. Nous recrutons pour des clients grands groupes.

  • 30-36
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Contract, Full time
  • CRIT France
  • 13 Sep 19

Valorisateur OTC

Contrôle le déversement des opérations (interfaçage automatique) dans les outils
 Traite les tâches spécifiques (appels de marges, règlements différés, saisies manuelles, opérations non interfacées, etc.)
 Traite les échéanciers et les OST
 Formalise (analyser, typer, commenter, relancer) le traitement des suspens (rapprochements espèces, titres, passif, dividende, etc.) et les contrôles et rapprochements effectués selon l’architecture du client
 Lance le calcul des valorisations après vérification de la réception du Top Référentiel
 Contrôle, documente / justifie et met à disposition les Valeurs Liquidatives ou actifs valorisés après Frais de Gestion fixes et variables / commission de performance
 Met à disposition des reportings de gestion / comptabilité aux clients selon leur architecture
 Répond à diverses demandes internes et externes (cf. liens fonctionnels)
 Fournit les contributions nécessaires à l’élaboration des dossiers Commissaires aux comptes / auditeurs externes ou clients
 Remonte les dysfonctionnements à sa hiérarchie et contribue à l’amélioration des outils et des procédures / Analyse les anomalies détectées par les outils lors du traitement des différentes tâches et propose les solutions correctives adaptées