Fund Reporting & Payables Officer (VIE) H/F

Crédit Agricole S.A. Luxembourg

Posted 3 days ago Permanent Competitive

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Intitulé du poste

Fund Reporting & Payables Officer (VIE) H/F

Type de contrat

VIE

Date prévue de prise de fonction

01/10/2026

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Rejoindre CA Indosuez Fund Solutions, c'est intégrer un environnement dynamique, multiculturel et exigeant, au sein d'un groupe reconnu pour son expertise et sa solidité. Le programme V.I.E offre une opportunité unique de développement professionnel et personnel à l'international.

Votre mission :

Volet « Payables Officer » :

Assurer le suivi, la validation et le paiement des commissions et factures via l'outil Olis Invoicing
Planifier les échéances de paiement conformément aux procédures internes
Garantir l'obtention des validations requises pour toutes les factures liées aux fonds

Volet « Fund Reporting Officer » :

Superviser la production, la revue et la conformité des rapports financiers pour les fonds du groupe ainsi que des fonds tiers
Veiller à l'établissement des rapports selon les normes Lux GAAP et/ou Belgian GAAP
Coordonner les échanges avec les auditeurs et les administrateurs de fonds
Assurer la publication et le dépôt des rapports finalisés auprès des plateformes des régulateurs compétents

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

LUXEMBOURG

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Diplôme universitaire de niveau Bachelor minimum en finance, économie, comptabilité ou discipline équivalente

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Première expérience ou stage significatif dans l'environnement des fonds d'investissement

Compétences recherchées

Organisation, rigueur, sens des priorités
Esprit d'équipe et adaptabilité

Outils informatiques

Bonne maîtrise de Microsoft Excel et Word

Langues

Maîtrise de l'anglais, tant à l'écrit qu'à l'oral

Job ID 101970

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